ZARZĄDZENIE NR 134/2024 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 16 września 2024 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Zarządzenie Nr 134/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721)  oraz § 2 i 5 uchwały Nr XXXVI/336/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ostrów Mazowiecka, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Dyrektorzy instytucji kultury przedkładają w terminie do 10 października 2024 r. projekty planów finansowych określające:

1) w zakresie dochodów:

a) przewidywane dochody,

b) proponowaną kwotę dotacji podmiotowej z budżetu miasta na działalność bieżącą,

c) proponowaną kwotę dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

2) w zakresie wydatków – koszty działalności z wyszczególnieniem:

a) wydatków bieżących,

b) wydatków majątkowych.

2. Dyrektorzy jednostek budżetowych przedkładają w terminie do 10 października 2024 r. projekty planów finansowych określające planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

§ 2. 

Dyrektorzy Wydziałów, Kierownik Biura, Kierownik USC, Komendant Straży Miejskiej oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy opracowują w terminie do 10 października 2024 r. projekty planów finansowych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz gdy jest to celowe z podziałem na zadania.

§ 3. 

Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1 i 2 powinny:

1) uwzględniać ceny towarów i usług z września bieżącego roku,

2) uwzględniać przewidywany stan zatrudnienia w dniu 1 stycznia 2025 r.,

3) być w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie planu dochodów i wydatków na rok budżetowy w układzie porównawczym do planu obowiązującego 30 września 2024 r., w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

4) zawierać szczegółowe propozycje w zakresie zadań inwestycyjnych wraz z częścią opisową,

5) uwzględnić postanowienia art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz.986, 1672) dla pracowników pedagogicznych,

6) uwzględniać pozostałe wydatki bieżące na poziomie planowanego wykonania 2024 r. Przyjęcie innego wskaźnika wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 4. 

Skarbnik Miasta Ostrów Mazowiecka opracowuje i przedkłada Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka do 31 października 2024 r.:

1) planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

2) planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe,

3) planowane przychody i rozchody według paragrafów klasyfikacji budżetowej,

4) dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji:

a) przedmiotowych,

b) podmiotowych,

c) celowych,

6) planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

a) plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem narkomanii,

b) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7) uzasadnienie zawierające opis:

a) głównych założeń do projektu budżetu,

b) głównych źródeł planowanych dochodów,

c) głównych kierunków planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych,

d) planowanych przychodów i rozchodów,

e) planowanego deficytu i źródeł jego finansowania lub planowanej nadwyżki i jej przeznaczenie.

8) Materiały informacyjne w formie tabelarycznej zawierające zestawienie planu dochodów i wydatków na rok budżetowy w układzie porównawczym do planu obowiązującego 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

9) wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami i prognozą kwoty długu w szczegółowości określonej w art. 226-228 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik: Zarządzenie Nr 134/2024 z dnia 16 września 2024 r. (plik pdf 19 KB)